Стоимость чистых активов

ЗПИФ недвижимости «Земля-Недвижимость»
ЗПИФ рентный «Био Тех»

Фонд передан другой Управляющей Компании

Стоимость пая и чистых активов на	Дата размещения (Д:М:Г)	Время размещения (ЧЧ:ММ)	Стоимость одного пая	процентное изменение (%)	Стоимость чистых активов (СЧА)	процентное изменение (%)
31.07.2018	01.08.2018	18:00	2 855 823, 58	-7, 00	614 887 375, 49	-7, 00
29.06.2018	02.07.2018	18:00	3 070 655, 62	-0, 58	661 142 862, 48	-0, 58
31.05.2018	01.06.2018	18:00	3 088 564, 41	-1, 35	664 998 803, 74	-1, 35
28.04.2018	03.05.2018	18:00	3 130 884, 15	-0, 68	674 110 666, 65	-0, 68
30.03.2018	02.04.2018	18:00	3 152 449, 37	-5, 20	678 753 873, 58	-5, 20
28.02.2018	01.03.2018	18:00	3 325 253, 52	0, 58	715 960 334, 32	0, 58
31.01.2018	01.02.2018	18:00	3 306 232, 26	-2, 19	711 864 867, 30	-2, 19
29.12.2017	09.01.2018	18:00	3 380 306, 40	-0, 56	727 813 770, 38	-0, 56
30.11.2017	01.12.2017	18:00	3 399 502, 65	-2, 41	731 946 915, 75	-2, 41
31.10.2017	01.11.2017	18:00	3 483 315, 83	-0, 84	749 992 732, 27	-0, 84
29.09.2017	02.10.2017	18:00	3 512 996, 42	0, 18	756 383 259, 31	0, 18
31.08.2017	01.09.2017	18:00	3 506 608, 53	0, 75	755 007 882, 97	0, 75
31.07.2017	01.08.2017	18:00	3 480 447, 75	-0, 75	749 375 204, 90	-0, 75
30.06.2017	03.07.2017	18:00	3 506 574, 48	-0, 52	755 000 550, 47	-0, 52
31.05.2017	01.06.2017	18:00	3 525 047, 91	-0, 40	758 978 066, 43	-0, 40
28.04.2017	03.05.2017	18:00	3 553 143, 19	-0, 32	765 027 260, 13	-0, 32
31.03.2017	03.04.2017	18:00	3 564 604, 89	-0, 43	767 495 079, 16	-0, 43
28.02.2017	01.03.2017	18:00	3 579 907, 60	26, 29	770 789 904, 55	26, 29
31.01.2017	01.02.2017	18:00	2 834 580, 73	2, 97	610 313 577, 39	2, 97
30.12.2016	09.01.2017	18:00	2 752 905, 52	-0, 78	592 728 087, 67	-0, 78
30.11.2016	01.12.2016	18:00	2 774 624, 31	20, 73	597 404 359, 41	20, 73
31.10.2016	01.11.2016	18:00	2 298 135, 22	-4, 12	494 811 493, 30	-4, 12
30.09.2016	03.10.2016	18:00	2 396 970, 55	2, 26	516 091 728, 31	2, 26
31.08.2016	01.09.2016	18:00	2 343 906, 25	-1, 37	504 666 454, 52	-1, 37
29.07.2016	01.08.2016	18:00	2 376 562, 38	-0, 63	511 697 646, 22	-0, 63
30.06.2016	01.07.2016	18:00	2 391 633, 44	-3, 39	514 942 595, 19	-3, 39
31.05.2016	01.06.2016	18:00	2 475 527, 00	-0, 64	533 005 718, 83	-0, 64
29.04.2016	04.05.2016	18:00	2 491 437, 49	-3, 28	536 431 406, 41	-3, 28
31.03.2016	01.04.2016	18:00	2 575 942, 27	0, 88	554 626 129, 21	0, 88
29.02.2016	01.03.2016	18:00	2 553 425, 67	-0, 67	549 778 081, 48	-0, 67
29.01.2016	01.02.2016	18:00	2 570 552, 26	6, 81	553 435 671, 26	6, 81
31.12.2015	11.01.2016	18:00	2 406 587, 12	2, 42	518 162 272, 94	2, 42
30.11.2015	01.12.2015	18:00	2 349 768, 98	0, 25	505 928 759, 44	0, 25
30.10.2015	02.11.2015	18:00	2 343 887, 00	0, 30	504 662 310, 56	0, 30
30.09.2015	01.10.2015	18:00	2 336 874, 03	4, 72	503 152 348, 27	4, 72
31.08.2015	01.09.2015	18:00	2 231 494, 05	0, 21	480 462 984, 01	0, 21
31.07.2015	03.08.2015	18:00	2 226 825, 48	0, 53	479 457 795, 01	0, 53
30.06.2015	01.07.2015	18:00	2 215 140, 23	-0, 80	476 941 843, 23	-0, 80
29.05.2015	01.06.2015	18:00	2 233 038, 70	0, 88	480 795 562, 13	0, 88
30.04.2015	05.05.2015	18:00	2 213 500, 25	-0, 71	476 588 739, 07	-0, 71
31.03.2015	01.04.2015	18:00	2 229 405, 61	-0, 66	480 013 322, 30	-0, 66
27.02.2015	02.03.2015	18:00	2 244 230, 58	0, 67	483 205 285, 44	0, 67
30.01.2015	02.02.2015	18:00	2 229 389, 04	-0, 56	480 009 753, 78	-0, 56
31.12.2014	12.01.2015	18:00	2 242 018, 11	-0, 28	482 728 918, 80	-0, 28
28.11.2014	01.12.2014	18:00	2 248 383, 16	-0, 33	484 099 379, 16	-0, 33
31.10.2014	05.11.2014	18:00	2 255 759, 46	1, 89	485 687 568, 84	1, 89
30.09.2014	01.10.2014	18:00	2 213 977, 06	1, 18	476 691 401, 06	1, 18
29.08.2014	01.09.2014	18:00	2 188 115. 70	-0, 34	471 123 190, 45	-0, 34
31.07.2014	01.08.2014	18:00	2 195 597, 34	3, 15	472 734 063, 30	3, 15
30.06.2014	01.07.2014	18:00	2 128 518, 25	-10, 65	458 291 263, 86	-10, 65
30.05.2014	02.06.2014	18:00	2 382 113, 05	1, 74	512 892 760, 77	1, 74
30.04.2014	05.05.2014	18:00	2 341 404, 05	10, 40	504 127 706, 03	10, 40
31.03.2014	01.04.2014	18:00	2 120 916, 13	-7, 84	456 654 452, 36	-7, 84
28.02.2014	03.03.2014	18:00	2 301 375, 64	0, 32	495 509 188, 67	0, 32
31.01.2014	03.02.2014	18:00	2 294 108, 95	1, 90	493 944 597, 52	1, 90
31.12.2013	10.01.2014	18:00	2 251 255, 30	1, 19	484 717 778, 39	1, 19
29.11.2013	02.12.2013	18:00	2 224 755, 44	0, 34	479 012 093, 07	0, 34
31.10.2013	01:11:2013	18:00	2 217 290, 86	3, 68	477 404 895, 88	3, 68
30.09.2013	01:10:2013	18:00	2 138 629, 10	0, 61	460 468 232, 25	0, 61
30.08.2013	01:09:2013	18:00	2 125 698, 17	2, 14	457 684 073, 73	2, 14
31.07.2013	01:08:2013	18:00	2 081 114, 31	-0, 01	448 084 721, 64	-0, 01
28.06.2013	01:07:2013	18:00	2 081 218, 95	-0, 16	448 107 251, 19	-0, 16
31.05.2013	01:06:2013	18:00	2 084 593, 96	2, 64	448 833 925, 80	2, 64
30.04.2013	01:05:2013	18:00	2 030 965, 95	0, 79	437 287 278, 15	0, 79
29.03.2013	01:04:2013	18:00	2 015 132, 75	1, 19	433 878 232, 09	1, 19
28.02.2013	01:03:2013	18:00	1 991 409, 17	3, 96	428 770 308, 20	3, 96
31.01.2013	01:02:2013	18:00	1 915 549, 50	70, 19	412 436 962, 08	70, 19
29.12.2012	10:01:2013	18:00	1 125 559, 51	8, 00	242 344 218, 12	8, 00
30.11.2012	01:12:2012	18:00	1 042 217, 80	14, 95	224 399 914, 11	14, 95
31.10.2012	01:11:2012	18:00	906 693, 95	-0, 11	195 220 273, 78	-0, 11
29.09.2012	01:10:2012	18:00	907 714, 26	4, 39	195 439 957, 08	4, 39
31.08.2012	01:09:2012	18:00	869 564, 15	6, 41	187 225 857, 06	6, 41
31.07.2012	01:08:2012	18:00	817 185, 45	-6, 29	175 948 199, 15	-6, 29
29.06.2012	01:07:2012	18:00	872 028, 11	6, 18	187 756 371, 43	6, 18
31.05.2012	01:06:2012	18:00	821 262, 92	1. 28	176 826 119, 01	1, 28
28.04.2012	01:05:2012	18:00	810 917, 35	5, 97	174 598 614, 22	5, 97
30.03.2012	01:04:2012	18:00	765 230, 18	6, 60	164 761 711, 05	6, 60
29.02.2012	01:03:2012	18:00	717 861, 95	0, 17	154 562 857, 48	0, 17
31.01.2012	01:02:2012	18:00	716 669, 91	-1, 02	154 306 198, 48	-1, 02
30.12.2011	10:01:2012	18:00	724 055, 47	2, 02	155 896 383, 05	2, 02
30.11.2011	01:12:2011	18:00	709 718, 51	0, 19	152 809 491, 78	27, 84
31.10.2011	01:11:2011	18:00	708 366, 31	-0, 36	119529730, 37	-0, 36

СЧА на 07.10.2011, руб.	СЧА на 30.09.2011, руб.	Изменение,%	Кол-во,штук	Стоимость 1 пая на 07.10.2011, руб.	Стоимость 1 пая на 30.09.2011, руб.	Изменение,%
119 960 406,15	119 960 406,15	0,00%	168,74	710 918,61	710 918,61	0,00%

Стоимость пая и чистых активов на	Дата размещения (Д:М:Г)	Время размещения (ЧЧ:ММ)	Стоимость одного пая	процентное изменение (%)	Стоимость чистых активов (СЧА)	процентное изменение (%)
07.10.2011	08:10:2011	18:00	710 918, 61	0, 00	119 960 406, 15	0, 00
30.09.2011	01:10:2011	18:00	710 918, 61	-1, 4745	119 960 406, 15	100, 30
31.08.2011	01:09:2011	18:00	721 557, 91	1, 26	59 889 306, 30	1, 26
05.08.2011	06:08:2011	18:00	717 767, 58	0, 72	59 574 708, 89	0, 72
29.07.2011	01:08:2011	18:00	712 610, 95	-2, 13	59 146 708, 90	-2, 13
30.06.2011	01:07:2011	18:00	728 121, 31	0, 52	60 434 068, 78	0, 52
31.05.2011	01:06:2011	18:00	724 331, 84	1, 25	60 119 542, 93	1, 25
29.04.2011	01:05:2011	18:00	715 368, 94	-2, 13	59 375 622, 24	-2, 13
31.03.2011	01:04:2011	18:00	730 974, 41	0, 51	60 670 876, 15	0, 51
28.02.2011	01:03:2011	18:00	727 190, 30	-0, 12	60 356 795, 14	-0, 12
31.01.2011	10:02:2011	18:00	728 053, 92	0, 07	60 428 475, 66	0, 07
31.12.2010	10:01:2011	18:00	727 558, 78	-0, 18	60 387 378, 65	-0, 18
30.11.2010	01:12:2010	18:00	728 880, 10	-0. 11	60 497 048, 39	65, 81
09.11.2010	10:11:2010	18:00	729 715, 23	0, 00	36 485 761, 33	0, 00
29.10.2010	01:11:2010	18:00	729 715, 23	46, 31	36 485 761, 33	46, 31
30.09.2010	01:10:2010	18:00	498 750, 00	-0, 25	24 937 500,00	-0, 25
09.09.2010	10:10:2010	18:00	500 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00

Публикация доступна до: бессрочно.

Стоимость пая и чистых активов на	Дата размещения (Д:М:Г)	Время размещения (ЧЧ:ММ)	Стоимость одного пая	процентное изменение (%)	Стоимость чистых активов (СЧА)	процентное изменение (%)
31.08.2018	03.09.2018	18:00	25, 02	-0, 25	12 549 868, 85	-0, 25
31.07.2018	01.08.2018	18:00	25,08	-0, 19	12 581 141, 64	-0, 19
29.06.2018	02.07.2018	18:00	25, 13	-0, 08	12 605 392, 71	-0, 08
31.05.2018	01.06.2018	18:00	25, 15	-0, 44	12 614 944, 09	-0, 44
28.04.2018	03.05.2018	18:00	25, 26	-0, 23	12 670 398, 02	-0, 23
30.03.2018	02.04.2018	18:00	25, 32	-0, 22	12 699 183, 38	-0, 22
28.02.2018	01.03.2018	18:00	25, 37	-0, 21	12 727 230, 57	-0, 21
31.01.2018	01.02.2018	18:00	25, 43	47, 94	12 754 130, 99	47, 94
29.12.2017	09.01.2018	18:00	17, 19	-0, 17	8 621 282, 10	-0, 17
30.11.2017	01.12.2017	18:00	17, 22	-0, 18	8 636 019, 96	-0, 18
31.10.2017	01.11.2017	18:00	17, 25	1, 03	8 651 302, 24	1, 03
29.09.2017	02.10.2017	18:00	17, 07	-0, 25	8 563 416, 99	-0, 25
31.08.2017	01.09.2017	18:00	17, 11	9, 56	8 584 560, 32	9, 56
31.07.2017	01.08.2017	18:00	15, 62	-0,12	7 835 601, 64	-8, 82
30.06.2017	03.07.2017	18:00	17, 13	-0, 09	8 594 022, 44	-0, 12
31.05.2017	01.06.2017	18:00	17, 15	-98, 40	8 601 639, 39	-98, 40
28.04.2017	03.05.2017	18:00	1 069, 43	-0, 17	536 428 084, 39	-0, 17
31.03.2017	03.04.2017	18:00	1 071, 22	-0, 18	537 325 001, 14	-0, 18
28.02.2017	01.03.2017	18:00	1 073, 17	-0, 15	538 303 071, 43	-0, 15
31.01.2017	01.02.2017	18:00	1 074, 79	-0, 02	539 112 555, 68	-0, 02
30.12.2016	09.01.2017	18:00	1 074, 98	-0, 12	539 210 183, 98	-0, 12
30.11.2016	01.12.2016	18:00	1 076, 29	4 414, 64	539 867 643, 22	4 413, 88
31.10.2016	01.11.2016	18:00	23, 84	0, 08	11 960 169, 30	0, 11
30.09.2016	03.10.2016	18:00	23, 82	-0, 04	11 947 041, 43	-0, 03
31.08.2016	01.09.2016	18:00	23, 83	-0, 04	11 950 800, 56	-0, 07
29.07.2016	01.08.2016	18:00	23, 84	0, 04	11 959 729, 88	0, 05
30.06.2016	01.07.2016	18:00	23, 83	0, 04	11 953 234, 90	0, 06
31.05.2016	01.06.2016	18:00	23, 82	0, 42	11 945 715, 31	0, 40
29.04.2016	04.05.2016	18:00	23, 72	-0, 88	11 898 067, 17	-0, 86
31.03.2016	01.04.2016	18:00	23, 93	-0, 29	12 000 910, 46	-0, 29
29.02.2016	01.03.2016	18:00	24, 00	0, 08	12 036 410, 94	0, 06
29.01.2016	01.02.2016	18:00	23, 98	301, 68	12 028 828, 96	301, 74
31.12.2015	11.01.2016	18:00	5, 97	1,88	2 994 175, 72	1, 79
30.11.2015	01.12.2015	18:00	5, 86	-99, 44	2 941 576, 55	-99, 44
30.10.2015	02.11.2015	18:00	1 048, 30	-0, 17	525 827 464, 36	-0, 17
30.09.2015	01.10.2015	18:00	1 050, 06	-0. 15	526 708 093, 87	-0, 16
31.08.2015	01.09.2015	18:00	1 051, 69	-0, 16	527 529 796, 60	-0, 16
31.07.2015	03.08.2015	18:00	1 053, 33	-0, 16	528 352 833, 81	-0, 16
30.06.2015	01.07.2015	18:00	1 054, 98	-0, 14	529 178 301, 55	-0, 14
29.05.2015	01.06.2015	18:00	1 056, 51	-0, 17	529 945 095, 80	-0, 17
30.04.2015	05.05.2015	18:00	1 058, 28	-0, 16	530 832 215, 60	-0, 16
31.03.2015	01.04.2015	18:00	1 059, 93	-0, 17	531 661 830, 83	-0, 17
27.02.2015	02.03.2015	18:00	1 061, 71	-0, 17	532 551 607, 01	-0, 17
30.01.2015	02.02.2015	18:00	1 063, 48	1, 72	533 442 500, 98	1, 72
31.12.2014	12.01.2015	18:00	1 045, 48	-0, 14	524 412 850, 48	-0, 14
28.11.2014	01.12.2014	18:00	1 046, 95	-0, 17	525 149 945, 26	-0, 17
31.10.2014	05.11.2014	18:00	1 048, 70	-0, 16	526 028 502, 86	-0, 16
30.09.2014	01.10.2014	18:00	1 050, 33	-0, 14	526 847 969, 65	-0, 14
29.08.2014	01.09.2014	18:00	1 051, 84	-0, 17	527 605 011, 38	-0, 17
31.07.2014	01.08.2014	18:00	1 053, 61	-0, 16	528 491 682, 49	-0, 16
30.06.2014	01.07.2014	18:00	1 055, 25	-0, 14	529 314 137, 78	-0, 14
30.05.2014	02.06.2014	18:00	1 056, 77	-0, 17	530 075 465, 17	-0, 17
30.04.2014	05.05.2014	18:00	1 058, 54	-0, 16	530 962 262, 14	-0, 16
31.03.2014	01.04.2014	18:00	1 060, 18	-0, 16	531 786 977, 07	-0, 16
28.02.2014	03.03.2014	18:00	1 061, 83	-0, 16	532 612 941, 36	-0 16
31.01.2014	03.02.2014	18:00	1 063, 48	1, 69	533 440 287, 32	1, 69
31.12.2013	09.01.2014	18:00	1 045, 81	-0, 14	524 580 552, 52	-0, 14
29.11.2013	02.12.2013	18:00	1 047,31	-0, 17	525 330 826, 36	-0, 17
31.10.2013	01:11:2013	18:00	1 049, 06	-0, 16	526 210 698, 23	-0, 16
30.09.2013	01:10:2013	18:00	1 050, 69	-0, 14	527 028 506, 51	-0, 14
30.08.2013	01:09:2013	18:00	1 052, 20	-0, 17	527 783 886, 96	-0, 17
31.07.2013	01:08:2013	18:00	1 053, 96	-0, 14	528 667 862, 29	-0, 14
28.06.2013	01:07:2013	18:00	1 055, 47	-0, 17	529 426 165, 34	-0, 17
31.05.2013	01:06:2013	18:00	1 057, 24	6, 42	530 312 988, 03	6, 42
30.04.2013	01:05:2013	18:00	993, 46	-0, 14	498 319 564, 39	-0, 14
29.03.2013	01:04:2013	18:00	994, 87	-0 , 17	499 027 138, 07	-0, 17
28.02.2013	01:03:2013	18:00	996, 54	-0, 15	499 863 009, 30	-0, 15
31.01.2013	01:02:2013	18:00	998, 08	0, 10	500 636 613, 13	0, 10
29.12.2012	10:01:2013	18:00	997, 05	-0, 17	500 121 773, 44	- 0, 17
30.11.2012	01:12:2012	18:00	998. 72	- 0, 13	500 959 475, 76	- 0, 13
22.11.2012	01:11:2012	18:00	1 000, 00	0, 00	501 600 000, 00	0, 00

Сообщение о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Био Тех» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Основа

Сообщение о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Био Тех» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Основа»