Стоимость чистых активов


  • ЗПИФ недвижимости «Земля-Недвижимость»
  • ЗПИФ рентный «Био Тех»

 

 

Фонд передан другой Управляющей Компании

 

 

 

Стоимость пая и чистых активов на

Дата размещения

(Д:М:Г)

Время размещения

(ЧЧ:ММ)

Стоимость одного пая
процентное изменение (%)
Стоимость чистых активов (СЧА)
процентное изменение (%)
31.07.2018
01.08.2018
18:00
2 855 823, 58
-7, 00
614 887 375, 49
-7, 00
29.06.2018
02.07.2018
18:00
3 070 655, 62
-0, 58
661 142 862, 48
-0, 58
31.05.2018
01.06.2018
18:00
3 088 564, 41
-1, 35
664 998 803, 74
-1, 35
28.04.2018
03.05.2018
18:00
3 130 884, 15
-0, 68
674 110 666, 65
-0, 68
30.03.2018
02.04.2018
18:00
3 152 449, 37
-5, 20
678 753 873, 58
-5, 20
28.02.2018
01.03.2018
18:00
3 325 253, 52
0, 58
715 960 334, 32
0, 58
31.01.2018
01.02.2018
18:00
3 306 232, 26
-2, 19
711 864 867, 30
-2, 19
29.12.2017
09.01.2018
18:00
3 380 306, 40
-0, 56
727 813 770, 38
-0, 56
30.11.2017
01.12.2017
18:00
3 399 502, 65
-2, 41
731 946 915, 75
-2, 41
31.10.2017
01.11.2017
18:00
3 483 315, 83
-0, 84
749 992 732, 27
-0, 84
29.09.2017
02.10.2017
18:00
3 512 996, 42
0, 18
756 383 259, 31
0, 18
31.08.2017
01.09.2017
18:00
3 506 608, 53
0, 75
755 007 882, 97
0, 75
31.07.2017
01.08.2017
18:00
3 480 447, 75
-0, 75
749 375 204, 90
-0, 75
30.06.2017
03.07.2017
18:00
3 506 574, 48
-0, 52
755 000 550, 47
-0, 52
31.05.2017
01.06.2017
18:00
3 525 047, 91
-0, 40
758 978 066, 43
-0, 40
28.04.2017
03.05.2017
18:00
3 553 143, 19
-0, 32
765 027 260, 13
-0, 32
31.03.2017
03.04.2017
18:00
3 564 604, 89
-0, 43
767 495 079, 16
-0, 43
28.02.2017
01.03.2017
18:00
3 579 907, 60
26, 29
770 789 904, 55
26, 29
31.01.2017
01.02.2017
18:00
2 834 580, 73
2, 97
610 313 577, 39
2, 97
30.12.2016
09.01.2017
18:00
2 752 905, 52
-0, 78
592 728 087, 67
-0, 78
30.11.2016
01.12.2016
18:00
2 774 624, 31
20, 73
597 404 359, 41
20, 73
31.10.2016
01.11.2016
18:00
2 298 135, 22
-4, 12
494 811 493, 30
-4, 12
30.09.2016
03.10.2016
18:00
2 396 970, 55
2, 26
516 091 728, 31
2, 26
31.08.2016
01.09.2016
18:00
2 343 906, 25
-1, 37
504 666 454, 52
-1, 37
29.07.2016
01.08.2016
18:00
2 376 562, 38
-0, 63
511 697 646, 22
-0, 63
30.06.2016
01.07.2016
18:00
2 391 633, 44
-3, 39
514 942 595, 19
-3, 39
31.05.2016
01.06.2016
18:00
2 475 527, 00
-0, 64
533 005 718, 83
-0, 64
29.04.2016
04.05.2016
18:00
2 491 437, 49
-3, 28
536 431 406, 41
-3, 28
31.03.2016
01.04.2016
18:00
2 575 942, 27
0, 88
554 626 129, 21
0, 88
29.02.2016
01.03.2016
18:00
2 553 425, 67
-0, 67
549 778 081, 48
-0, 67
29.01.2016
01.02.2016
18:00
2 570 552, 26
6, 81
553 435 671, 26
6, 81
31.12.2015
11.01.2016
18:00
2 406 587, 12
2, 42
518 162 272, 94
2, 42
30.11.2015
01.12.2015
18:00
2 349 768, 98
0, 25
505 928 759, 44
0, 25
30.10.2015
02.11.2015
18:00
2 343 887, 00
0, 30
504 662 310, 56
0, 30
30.09.2015
01.10.2015
18:00
2 336 874, 03
4, 72
503 152 348, 27
4, 72
31.08.2015
01.09.2015
18:00
2 231 494, 05
0, 21
480 462 984, 01
0, 21
31.07.2015
03.08.2015
18:00
2 226 825, 48
0, 53
479 457 795, 01
0, 53
30.06.2015
01.07.2015
18:00
2 215 140, 23
-0, 80
476 941 843, 23
-0, 80
29.05.2015
01.06.2015
18:00
2 233 038, 70
0, 88
480 795 562, 13
0, 88
30.04.2015
05.05.2015
18:00
2 213 500, 25
-0, 71
476 588 739, 07
-0, 71
31.03.2015
01.04.2015
18:00
2 229 405, 61
-0, 66
480 013 322, 30
-0, 66
27.02.2015
02.03.2015
18:00
2 244 230, 58
0, 67
483 205 285, 44
0, 67
30.01.2015
02.02.2015
18:00
2 229 389, 04
-0, 56
480 009 753, 78
-0, 56
31.12.2014
12.01.2015
18:00
2 242 018, 11
-0, 28
482 728 918, 80
-0, 28
28.11.2014
01.12.2014
18:00
2 248 383, 16
-0, 33
484 099 379, 16
-0, 33
31.10.2014
05.11.2014
18:00
2 255 759, 46
1, 89
485 687 568, 84
1, 89
30.09.2014
01.10.2014
18:00
2 213 977, 06
1, 18
476 691 401, 06
1, 18
29.08.2014
01.09.2014
18:00
2 188 115. 70
-0, 34
471 123 190, 45
-0, 34
31.07.2014
01.08.2014
18:00
2 195 597, 34
3, 15
472 734 063, 30
3, 15
30.06.2014
01.07.2014
18:00
2 128 518, 25
-10, 65
458 291 263, 86
-10, 65
30.05.2014
02.06.2014
18:00
2 382 113, 05
1, 74
512 892 760, 77
1, 74
30.04.2014
05.05.2014
18:00
2 341 404, 05
10, 40
504 127 706, 03
10, 40
31.03.2014
01.04.2014
18:00
2 120 916, 13
-7, 84
456 654 452, 36
-7, 84
28.02.2014
03.03.2014
18:00
2 301 375, 64
0, 32
495 509 188, 67
0, 32
31.01.2014
03.02.2014
18:00
2 294 108, 95
1, 90
493 944 597, 52
1, 90
31.12.2013
10.01.2014
18:00
2 251 255, 30
1, 19
484 717 778, 39
1, 19
29.11.2013
02.12.2013
18:00
2 224 755, 44
0, 34
479 012 093, 07
0, 34
31.10.2013
01:11:2013
18:00
2 217 290, 86
3, 68
477 404 895, 88
3, 68
30.09.2013
01:10:2013
18:00
2 138 629, 10
0, 61
460 468 232, 25
0, 61
30.08.2013
01:09:2013
18:00
2 125 698, 17
2, 14
457 684 073, 73
2, 14
31.07.2013
01:08:2013
18:00
2 081 114, 31
-0, 01
448 084 721, 64
-0, 01
28.06.2013
01:07:2013
18:00
2 081 218, 95
-0, 16
448 107 251, 19
-0, 16
31.05.2013
01:06:2013
18:00
2 084 593, 96
2, 64
448 833 925, 80
2, 64
30.04.2013
01:05:2013
18:00
2 030 965, 95
0, 79
437 287 278, 15
0, 79
29.03.2013
01:04:2013
18:00
2 015 132, 75
1, 19
433 878 232, 09
1, 19
28.02.2013
01:03:2013
18:00
1 991 409, 17
3, 96
428 770 308, 20
3, 96
31.01.2013
01:02:2013
18:00
1 915 549, 50
70, 19
412 436 962, 08
70, 19
29.12.2012
10:01:2013
18:00
1 125 559, 51
8, 00
242 344 218, 12
8, 00
30.11.2012
01:12:2012
18:00

1 042 217, 80

14, 95
224 399 914, 11
14, 95
31.10.2012
01:11:2012
18:00

906 693, 95

-0, 11
195 220 273, 78
-0, 11
29.09.2012
01:10:2012
18:00

907 714, 26

4, 39
195 439 957, 08
4, 39
31.08.2012
01:09:2012
18:00

869 564, 15

6, 41
187 225 857, 06
6, 41
31.07.2012
01:08:2012
18:00

817 185, 45

-6, 29
175 948 199, 15
-6, 29
29.06.2012
01:07:2012
18:00

872 028, 11

6, 18
187 756 371, 43
6, 18
31.05.2012
01:06:2012
18:00

821 262, 92

1. 28
176 826 119, 01
1, 28
28.04.2012
01:05:2012
18:00

810 917, 35

5, 97
174 598 614, 22
5, 97
30.03.2012
01:04:2012
18:00

765 230, 18

6, 60
164 761 711, 05
6, 60
29.02.2012
01:03:2012
18:00

717 861, 95

0, 17
154 562 857, 48
0, 17
31.01.2012
01:02:2012
18:00

716 669, 91

-1, 02
154 306 198, 48
-1, 02
30.12.2011
10:01:2012
18:00

724 055, 47

2, 02
155 896 383, 05
2, 02
30.11.2011
01:12:2011
18:00

709 718, 51

0, 19
152 809 491, 78
27, 84
31.10.2011
01:11:2011
18:00

708 366, 31

-0, 36
119529730, 37
-0, 36

 

СЧА на 07.10.2011, руб.
СЧА на 30.09.2011, руб.
Изменение,%
Кол-во,штук
Стоимость 1 пая на 07.10.2011, руб.
Стоимость 1 пая на 30.09.2011, руб.
Изменение,%
119 960 406,15
119 960 406,15
0,00%
168,74
710 918,61
710 918,61
0,00%

 

Стоимость пая и чистых активов на

Дата размещения

(Д:М:Г)

Время размещения

(ЧЧ:ММ)

Стоимость одного пая процентное изменение (%) Стоимость чистых активов (СЧА) процентное изменение (%)
07.10.2011
08:10:2011
18:00

710 918, 61

0, 00
119 960 406, 15
0, 00
30.09.2011
01:10:2011
18:00

710 918, 61

-1, 4745
119 960 406, 15
100, 30
31.08.2011
01:09:2011
18:00
721 557, 91
1, 26
59 889 306, 30
1, 26
05.08.2011
06:08:2011
18:00
717 767, 58
0, 72
59 574 708, 89
0, 72
29.07.2011
01:08:2011
18:00
712 610, 95
-2, 13
59 146 708, 90
-2, 13
30.06.2011
01:07:2011
18:00
728 121, 31
0, 52
60 434 068, 78
0, 52
31.05.2011
01:06:2011
18:00
724 331, 84
1, 25
60 119 542, 93
1, 25
29.04.2011
01:05:2011
18:00
715 368, 94
-2, 13
59 375 622, 24
-2, 13
31.03.2011
01:04:2011
18:00
730 974, 41
0, 51
60 670 876, 15
0, 51
28.02.2011
01:03:2011
18:00
727 190, 30
-0, 12
60 356 795, 14
-0, 12
31.01.2011
10:02:2011
18:00
728 053, 92
0, 07
60 428 475, 66
0, 07
31.12.2010
10:01:2011
18:00
727 558, 78
-0, 18
60 387 378, 65
-0, 18
30.11.2010
01:12:2010
18:00
728 880, 10
-0. 11
60 497 048, 39
65, 81
09.11.2010
10:11:2010
18:00
729 715, 23
0, 00
36 485 761, 33
0, 00
29.10.2010
01:11:2010
18:00
729 715, 23
46, 31
36 485 761, 33
46, 31
30.09.2010
01:10:2010
18:00
498 750, 00
-0, 25
24 937 500,00
-0, 25
09.09.2010
10:10:2010
18:00
500 000,00
0,00
25 000 000,00
0,00

 

 

 

 

Публикация доступна до: бессрочно.

 

 

Стоимость пая и чистых активов на

Дата размещения

(Д:М:Г)

Время размещения

(ЧЧ:ММ)

Стоимость одного пая
процентное изменение (%)
Стоимость чистых активов (СЧА)
процентное изменение (%)
31.10.2018
01.11.2018
18:00
200, 26
702, 17
100 451 653, 21
702, 17
28.09.2018
01.10.2018
18:00
24, 97
-0, 22
12 522 462, 25
-0, 22
31.08.2018
03.09.2018
18:00
25, 02
-0, 25
12 549 868, 85
-0, 25
31.07.2018
01.08.2018
18:00
25,08
-0, 19
12 581 141, 64
-0, 19
29.06.2018
02.07.2018
18:00
25, 13
-0, 08
12 605 392, 71
-0, 08
31.05.2018
01.06.2018
18:00
25, 15
-0, 44
12 614 944, 09
-0, 44
28.04.2018
03.05.2018
18:00
25, 26
-0, 23
12 670 398, 02
-0, 23
30.03.2018
02.04.2018
18:00
25, 32
-0, 22
12 699 183, 38
-0, 22
28.02.2018
01.03.2018
18:00
25, 37
-0, 21
12 727 230, 57
-0, 21
31.01.2018
01.02.2018
18:00
25, 43
47, 94
12 754 130, 99
47, 94
29.12.2017
09.01.2018
18:00
17, 19
-0, 17
8 621 282, 10
-0, 17
30.11.2017
01.12.2017
18:00
17, 22
-0, 18
8 636 019, 96
-0, 18
31.10.2017
01.11.2017
18:00
17, 25
1, 03
8 651 302, 24
1, 03
29.09.2017
02.10.2017
18:00
17, 07
-0, 25
8 563 416, 99
-0, 25
31.08.2017
01.09.2017
18:00
17, 11
9, 56
8 584 560, 32
9, 56
31.07.2017
01.08.2017
18:00
15, 62
-0,12
7 835 601, 64
-8, 82
30.06.2017
03.07.2017
18:00
17, 13
-0, 09
8 594 022, 44
-0, 12
31.05.2017
01.06.2017
18:00
17, 15
-98, 40
8 601 639, 39
-98, 40
28.04.2017
03.05.2017
18:00
1 069, 43
-0, 17
536 428 084, 39
-0, 17
31.03.2017
03.04.2017
18:00
1 071, 22
-0, 18
537 325 001, 14
-0, 18
28.02.2017
01.03.2017
18:00
1 073, 17
-0, 15
538 303 071, 43
-0, 15
31.01.2017
01.02.2017
18:00
1 074, 79
-0, 02
539 112 555, 68
-0, 02
30.12.2016
09.01.2017
18:00
1 074, 98
-0, 12
539 210 183, 98
-0, 12
30.11.2016
01.12.2016
18:00
1 076, 29
4 414, 64
539 867 643, 22
4 413, 88
31.10.2016
01.11.2016
18:00
23, 84
0, 08
11 960 169, 30
0, 11
30.09.2016
03.10.2016
18:00
23, 82
-0, 04
11 947 041, 43
-0, 03
31.08.2016
01.09.2016
18:00
23, 83
-0, 04
11 950 800, 56
-0, 07
29.07.2016
01.08.2016
18:00
23, 84
0, 04
11 959 729, 88
0, 05
30.06.2016
01.07.2016
18:00
23, 83
0, 04
11 953 234, 90
0, 06
31.05.2016
01.06.2016
18:00
23, 82
0, 42
11 945 715, 31
0, 40
29.04.2016
04.05.2016
18:00
23, 72
-0, 88
11 898 067, 17
-0, 86
31.03.2016
01.04.2016
18:00
23, 93
-0, 29
12 000 910, 46
-0, 29
29.02.2016
01.03.2016
18:00
24, 00
0, 08
12 036 410, 94
0, 06
29.01.2016
01.02.2016
18:00
23, 98
301, 68
12 028 828, 96
301, 74
31.12.2015
11.01.2016
18:00
5, 97
1,88
2 994 175, 72
1, 79
30.11.2015
01.12.2015
18:00
5, 86
-99, 44
2 941 576, 55
-99, 44
30.10.2015
02.11.2015
18:00
1 048, 30
-0, 17
525 827 464, 36
-0, 17
30.09.2015
01.10.2015
18:00
1 050, 06
-0. 15
526 708 093, 87
-0, 16
31.08.2015
01.09.2015
18:00
1 051, 69
-0, 16
527 529 796, 60
-0, 16
31.07.2015
03.08.2015
18:00
1 053, 33
-0, 16
528 352 833, 81
-0, 16
30.06.2015
01.07.2015
18:00
1 054, 98
-0, 14
529 178 301, 55
-0, 14
29.05.2015
01.06.2015
18:00
1 056, 51
-0, 17
529 945 095, 80
-0, 17
30.04.2015
05.05.2015
18:00
1 058, 28
-0, 16
530 832 215, 60
-0, 16
31.03.2015
01.04.2015
18:00
1 059, 93
-0, 17
531 661 830, 83
-0, 17
27.02.2015
02.03.2015
18:00
1 061, 71
-0, 17
532 551 607, 01
-0, 17
30.01.2015
02.02.2015
18:00
1 063, 48
1, 72
533 442 500, 98
1, 72
31.12.2014
12.01.2015
18:00
1 045, 48
-0, 14
524 412 850, 48
-0, 14
28.11.2014
01.12.2014
18:00
1 046, 95
-0, 17
525 149 945, 26
-0, 17
31.10.2014
05.11.2014
18:00
1 048, 70
-0, 16
526 028 502, 86
-0, 16
30.09.2014
01.10.2014
18:00
1 050, 33
-0, 14
526 847 969, 65
-0, 14
29.08.2014
01.09.2014
18:00
1 051, 84
-0, 17
527 605 011, 38
-0, 17
31.07.2014
01.08.2014
18:00
1 053, 61
-0, 16
528 491 682, 49
-0, 16
30.06.2014
01.07.2014
18:00
1 055, 25
-0, 14
529 314 137, 78
-0, 14
30.05.2014
02.06.2014
18:00
1 056, 77
-0, 17
530 075 465, 17
-0, 17
30.04.2014
05.05.2014
18:00
1 058, 54
-0, 16
530 962 262, 14
-0, 16
31.03.2014
01.04.2014
18:00
1 060, 18
-0, 16
531 786 977, 07
-0, 16
28.02.2014
03.03.2014
18:00
1 061, 83
-0, 16
532 612 941, 36
-0 16
31.01.2014
03.02.2014
18:00
1 063, 48
1, 69
533 440 287, 32
1, 69
31.12.2013
09.01.2014
18:00
1 045, 81
-0, 14
524 580 552, 52
-0, 14
29.11.2013
02.12.2013
18:00
1 047,31
-0, 17
525 330 826, 36
-0, 17
31.10.2013
01:11:2013
18:00
1 049, 06

-0, 16

526 210 698, 23
-0, 16
30.09.2013
01:10:2013
18:00
1 050, 69
-0, 14
527 028 506, 51
-0, 14
30.08.2013
01:09:2013
18:00
1 052, 20
-0, 17
527 783 886, 96
-0, 17
31.07.2013
01:08:2013
18:00
1 053, 96
-0, 14
528 667 862, 29
-0, 14
28.06.2013
01:07:2013
18:00
1 055, 47
-0, 17
529 426 165, 34
-0, 17
31.05.2013
01:06:2013
18:00
1 057, 24
6, 42
530 312 988, 03
6, 42
30.04.2013
01:05:2013
18:00
993, 46
-0, 14
498 319 564, 39
-0, 14
29.03.2013
01:04:2013
18:00
994, 87
-0 , 17
499 027 138, 07
-0, 17
28.02.2013
01:03:2013
18:00
996, 54
-0, 15
499 863 009, 30
-0, 15
31.01.2013
01:02:2013
18:00
998, 08
0, 10
500 636 613, 13
0, 10
29.12.2012
10:01:2013
18:00
997, 05
-0, 17
500 121 773, 44
- 0, 17
30.11.2012
01:12:2012
18:00
998. 72
- 0, 13
500 959 475, 76
- 0, 13
22.11.2012
01:11:2012
18:00
1 000, 00
0, 00
501 600 000, 00
0, 00

 

 

 

Сообщение о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Био Тех» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Основа

 

Сообщение о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Био Тех» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Основа»

 

Публикация доступна до: бессрочно.