Стоимость пая и чистых активов на |
Дата размещения (Д:М:Г) |
Время размещения (ЧЧ:ММ) |
Стоимость одного пая |
процентное изменение (%) |
Стоимость чистых активов (СЧА) |
процентное изменение (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2018 |
02.04.2018 |
18:00 |
3 152 449, 37 |
-5, 20 |
678 753 873, 58 |
-5, 20 |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
18:00 |
3 325 253, 52 |
0, 58 |
715 960 334, 32 |
0, 58 |
31.01.2018 |
01.02.2018 |
18:00 |
3 306 232, 26 |
-2, 19 |
711 864 867, 30 |
-2, 19 |
29.12.2017 |
09.01.2018 |
18:00 |
3 380 306, 40 |
-0, 56 |
727 813 770, 38 |
-0, 56 |
30.11.2017 |
01.12.2017 |
18:00 |
3 399 502, 65 |
-2, 41 |
731 946 915, 75 |
-2, 41 |
31.10.2017 |
01.11.2017 |
18:00 |
3 483 315, 83 |
-0, 84 |
749 992 732, 27 |
-0, 84 |
29.09.2017 |
02.10.2017 |
18:00 |
3 512 996, 42 |
0, 18 |
756 383 259, 31 |
0, 18 |
31.08.2017 |
01.09.2017 |
18:00 |
3 506 608, 53 |
0, 75 |
755 007 882, 97 |
0, 75 |
31.07.2017 |
01.08.2017 |
18:00 |
3 480 447, 75 |
-0, 75 |
749 375 204, 90 |
-0, 75 |
30.06.2017 |
03.07.2017 |
18:00 |
3 506 574, 48 |
-0, 52 |
755 000 550, 47 |
-0, 52 |
31.05.2017 |
01.06.2017 |
18:00 |
3 525 047, 91 |
-0, 40 |
758 978 066, 43 |
-0, 40 |
28.04.2017 |
03.05.2017 |
18:00 |
3 553 143, 19 |
-0, 32 |
765 027 260, 13 |
-0, 32 |
31.03.2017 |
03.04.2017 |
18:00 |
3 564 604, 89 |
-0, 43 |
767 495 079, 16 |
-0, 43 |
28.02.2017 |
01.03.2017 |
18:00 |
3 579 907, 60 |
26, 29 |
770 789 904, 55 |
26, 29 |
31.01.2017 |
01.02.2017 |
18:00 |
2 834 580, 73 |
2, 97 |
610 313 577, 39 |
2, 97 |
30.12.2016 |
09.01.2017 |
18:00 |
2 752 905, 52 |
-0, 78 |
592 728 087, 67 |
-0, 78 |
30.11.2016 |
01.12.2016 |
18:00 |
2 774 624, 31 |
20, 73 |
597 404 359, 41 |
20, 73 |
31.10.2016 |
01.11.2016 |
18:00 |
2 298 135, 22 |
-4, 12 |
494 811 493, 30 |
-4, 12 |
30.09.2016 |
03.10.2016 |
18:00 |
2 396 970, 55 |
2, 26 |
516 091 728, 31 |
2, 26 |
31.08.2016 |
01.09.2016 |
18:00 |
2 343 906, 25 |
-1, 37 |
504 666 454, 52 |
-1, 37 |
29.07.2016 |
01.08.2016 |
18:00 |
2 376 562, 38 |
-0, 63 |
511 697 646, 22 |
-0, 63 |
30.06.2016 |
01.07.2016 |
18:00 |
2 391 633, 44 |
-3, 39 |
514 942 595, 19 |
-3, 39 |
31.05.2016 |
01.06.2016 |
18:00 |
2 475 527, 00 |
-0, 64 |
533 005 718, 83 |
-0, 64 |
29.04.2016 |
04.05.2016 |
18:00 |
2 491 437, 49 |
-3, 28 |
536 431 406, 41 |
-3, 28 |
31.03.2016 |
01.04.2016 |
18:00 |
2 575 942, 27 |
0, 88 |
554 626 129, 21 |
0, 88 |
29.02.2016 |
01.03.2016 |
18:00 |
2 553 425, 67 |
-0, 67 |
549 778 081, 48 |
-0, 67 |
29.01.2016 |
01.02.2016 |
18:00 |
2 570 552, 26 |
6, 81 |
553 435 671, 26 |
6, 81 |
31.12.2015 |
11.01.2016 |
18:00 |
2 406 587, 12 |
2, 42 |
518 162 272, 94 |
2, 42 |
30.11.2015 |
01.12.2015 |
18:00 |
2 349 768, 98 |
0, 25 |
505 928 759, 44 |
0, 25 |
30.10.2015 |
02.11.2015 |
18:00 |
2 343 887, 00 |
0, 30 |
504 662 310, 56 |
0, 30 |
30.09.2015 |
01.10.2015 |
18:00 |
2 336 874, 03 |
4, 72 |
503 152 348, 27 |
4, 72 |
31.08.2015 |
01.09.2015 |
18:00 |
2 231 494, 05 |
0, 21 |
480 462 984, 01 |
0, 21 |
31.07.2015 |
03.08.2015 |
18:00 |
2 226 825, 48 |
0, 53 |
479 457 795, 01 |
0, 53 |
30.06.2015 |
01.07.2015 |
18:00 |
2 215 140, 23 |
-0, 80 |
476 941 843, 23 |
-0, 80 |
29.05.2015 |
01.06.2015 |
18:00 |
2 233 038, 70 |
0, 88 |
480 795 562, 13 |
0, 88 |
30.04.2015 |
05.05.2015 |
18:00 |
2 213 500, 25 |
-0, 71 |
476 588 739, 07 |
-0, 71 |
31.03.2015 |
01.04.2015 |
18:00 |
2 229 405, 61 |
-0, 66 |
480 013 322, 30 |
-0, 66 |
27.02.2015 |
02.03.2015 |
18:00 |
2 244 230, 58 |
0, 67 |
483 205 285, 44 |
0, 67 |
30.01.2015 |
02.02.2015 |
18:00 |
2 229 389, 04 |
-0, 56 |
480 009 753, 78 |
-0, 56 |
31.12.2014 |
12.01.2015 |
18:00 |
2 242 018, 11 |
-0, 28 |
482 728 918, 80 |
-0, 28 |
28.11.2014 |
01.12.2014 |
18:00 |
2 248 383, 16 |
-0, 33 |
484 099 379, 16 |
-0, 33 |
31.10.2014 |
05.11.2014 |
18:00 |
2 255 759, 46 |
1, 89 |
485 687 568, 84 |
1, 89 |
30.09.2014 |
01.10.2014 |
18:00 |
2 213 977, 06 |
1, 18 |
476 691 401, 06 |
1, 18 |
29.08.2014 |
01.09.2014 |
18:00 |
2 188 115. 70 |
-0, 34 |
471 123 190, 45 |
-0, 34 |
31.07.2014 |
01.08.2014 |
18:00 |
2 195 597, 34 |
3, 15 |
472 734 063, 30 |
3, 15 |
30.06.2014 |
01.07.2014 |
18:00 |
2 128 518, 25 |
-10, 65 |
458 291 263, 86 |
-10, 65 |
30.05.2014 |
02.06.2014 |
18:00 |
2 382 113, 05 |
1, 74 |
512 892 760, 77 |
1, 74 |
30.04.2014 |
05.05.2014 |
18:00 |
2 341 404, 05 |
10, 40 |
504 127 706, 03 |
10, 40 |
31.03.2014 |
01.04.2014 |
18:00 |
2 120 916, 13 |
-7, 84 |
456 654 452, 36 |
-7, 84 |
28.02.2014 |
03.03.2014 |
18:00 |
2 301 375, 64 |
0, 32 |
495 509 188, 67 |
0, 32 |
31.01.2014 |
03.02.2014 |
18:00 |
2 294 108, 95 |
1, 90 |
493 944 597, 52 |
1, 90 |
31.12.2013 |
10.01.2014 |
18:00 |
2 251 255, 30 |
1, 19 |
484 717 778, 39 |
1, 19 |
29.11.2013 |
02.12.2013 |
18:00 |
2 224 755, 44 |
0, 34 |
479 012 093, 07 |
0, 34 |
31.10.2013 |
01:11:2013 |
18:00 |
2 217 290, 86 |
3, 68 |
477 404 895, 88 |
3, 68 |
30.09.2013 |
01:10:2013 |
18:00 |
2 138 629, 10 |
0, 61 |
460 468 232, 25 |
0, 61 |
30.08.2013 |
01:09:2013 |
18:00 |
2 125 698, 17 |
2, 14 |
457 684 073, 73 |
2, 14 |
31.07.2013 |
01:08:2013 |
18:00 |
2 081 114, 31 |
-0, 01 |
448 084 721, 64 |
-0, 01 |
28.06.2013 |
01:07:2013 |
18:00 |
2 081 218, 95 |
-0, 16 |
448 107 251, 19 |
-0, 16 |
31.05.2013 |
01:06:2013 |
18:00 |
2 084 593, 96 |
2, 64 |
448 833 925, 80 |
2, 64 |
30.04.2013 |
01:05:2013 |
18:00 |
2 030 965, 95 |
0, 79 |
437 287 278, 15 |
0, 79 |
29.03.2013 |
01:04:2013 |
18:00 |
2 015 132, 75 |
1, 19 |
433 878 232, 09 |
1, 19 |
28.02.2013 |
01:03:2013 |
18:00 |
1 991 409, 17 |
3, 96 |
428 770 308, 20 |
3, 96 |
31.01.2013 |
01:02:2013 |
18:00 |
1 915 549, 50 |
70, 19 |
412 436 962, 08 |
70, 19 |
29.12.2012 |
10:01:2013 |
18:00 |
1 125 559, 51 |
8, 00 |
242 344 218, 12 |
8, 00 |
30.11.2012 |
01:12:2012 |
18:00 |
|
14, 95 |
224 399 914, 11 |
14, 95 |
31.10.2012 |
01:11:2012 |
18:00 |
|
-0, 11 |
195 220 273, 78 |
-0, 11 |
29.09.2012 |
01:10:2012 |
18:00 |
|
4, 39 |
195 439 957, 08 |
4, 39 |
31.08.2012 |
01:09:2012 |
18:00 |
|
6, 41 |
187 225 857, 06 |
6, 41 |
31.07.2012 |
01:08:2012 |
18:00 |
|
-6, 29 |
175 948 199, 15 |
-6, 29 |
29.06.2012 |
01:07:2012 |
18:00 |
|
6, 18 |
187 756 371, 43 |
6, 18 |
31.05.2012 |
01:06:2012 |
18:00 |
|
1. 28 |
176 826 119, 01 |
1, 28 |
28.04.2012 |
01:05:2012 |
18:00 |
|
5, 97 |
174 598 614, 22 |
5, 97 |
30.03.2012 |
01:04:2012 |
18:00 |
|
6, 60 |
164 761 711, 05 |
6, 60 |
29.02.2012 |
01:03:2012 |
18:00 |
|
0, 17 |
154 562 857, 48 |
0, 17 |
31.01.2012 |
01:02:2012 |
18:00 |
|
-1, 02 |
154 306 198, 48 |
-1, 02 |
30.12.2011 |
10:01:2012 |
18:00 |
|
2, 02 |
155 896 383, 05 |
2, 02 |
30.11.2011 |
01:12:2011 |
18:00 |
|
0, 19 |
152 809 491, 78 |
27, 84 |
31.10.2011 |
01:11:2011 |
18:00 |
|
-0, 36 |
119529730, 37 |
-0, 36 |
СЧА на 07.10.2011, руб. |
СЧА на 30.09.2011, руб. |
Изменение,% |
Кол-во,штук |
Стоимость 1 пая на 07.10.2011, руб. |
Стоимость 1 пая на 30.09.2011, руб. |
Изменение,% |
119 960 406,15 |
119 960 406,15 |
0,00% |
168,74 |
710 918,61 |
710 918,61 |
0,00% |
Стоимость пая и чистых активов на |
Дата размещения (Д:М:Г) |
Время размещения (ЧЧ:ММ) |
Стоимость одного пая | процентное изменение (%) | Стоимость чистых активов (СЧА) | процентное изменение (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2011 |
08:10:2011 |
18:00 |
|
0, 00 |
119 960 406, 15 |
0, 00 |
30.09.2011 |
01:10:2011 |
18:00 |
|
-1, 4745 |
119 960 406, 15 |
100, 30 |
31.08.2011 |
01:09:2011 |
18:00 |
721 557, 91 |
1, 26 |
59 889 306, 30 |
1, 26 |
05.08.2011 |
06:08:2011 |
18:00 |
717 767, 58 |
0, 72 |
59 574 708, 89 |
0, 72 |
29.07.2011 |
01:08:2011 |
18:00 |
712 610, 95 |
-2, 13 |
59 146 708, 90 |
-2, 13 |
30.06.2011 |
01:07:2011 |
18:00 |
728 121, 31 |
0, 52 |
60 434 068, 78 |
0, 52 |
31.05.2011 |
01:06:2011 |
18:00 |
724 331, 84 |
1, 25 |
60 119 542, 93 |
1, 25 |
29.04.2011 |
01:05:2011 |
18:00 |
715 368, 94 |
-2, 13 |
59 375 622, 24 |
-2, 13 |
31.03.2011 |
01:04:2011 |
18:00 |
730 974, 41 |
0, 51 |
60 670 876, 15 |
0, 51 |
28.02.2011 |
01:03:2011 |
18:00 |
727 190, 30 |
-0, 12 |
60 356 795, 14 |
-0, 12 |
31.01.2011 |
10:02:2011 |
18:00 |
728 053, 92 |
0, 07 |
60 428 475, 66 |
0, 07 |
31.12.2010 |
10:01:2011 |
18:00 |
727 558, 78 |
-0, 18 |
60 387 378, 65 |
-0, 18 |
30.11.2010 |
01:12:2010 |
18:00 |
728 880, 10 |
-0. 11 |
60 497 048, 39 |
65, 81 |
09.11.2010 |
10:11:2010 |
18:00 |
729 715, 23 |
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0, 00 |
29.10.2010 |
01:11:2010 |
18:00 |
729 715, 23 |
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36 485 761, 33 |
46, 31 |
30.09.2010 |
01:10:2010 |
18:00 |
498 750, 00 |
-0, 25 |
24 937 500,00 |
-0, 25 |
09.09.2010 |
10:10:2010 |
18:00 |
500 000,00 |
0,00 |
25 000 000,00 |
0,00 |
Публикация доступна до: бессрочно.
Стоимость пая и чистых активов на |
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Время размещения (ЧЧ:ММ) |
Стоимость одного пая |
процентное изменение (%) |
Стоимость чистых активов (СЧА) |
процентное изменение (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2018 |
02.04.2018 |
18:00 |
25, 32 |
-0, 22 |
12 699 183, 38 |
-0, 22 |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
18:00 |
25, 37 |
-0, 21 |
12 727 230, 57 |
-0, 21 |
31.01.2018 |
01.02.2018 |
18:00 |
25, 43 |
47, 94 |
12 754 130, 99 |
47, 94 |
29.12.2017 |
09.01.2018 |
18:00 |
17, 19 |
-0, 17 |
8 621 282, 10 |
-0, 17 |
30.11.2017 |
01.12.2017 |
18:00 |
17, 22 |
-0, 18 |
8 636 019, 96 |
-0, 18 |
31.10.2017 |
01.11.2017 |
18:00 |
17, 25 |
1, 03 |
8 651 302, 24 |
1, 03 |
29.09.2017 |
02.10.2017 |
18:00 |
17, 07 |
-0, 25 |
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-0, 25 |
31.08.2017 |
01.09.2017 |
18:00 |
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9, 56 |
31.07.2017 |
01.08.2017 |
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-0,12 |
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-8, 82 |
30.06.2017 |
03.07.2017 |
18:00 |
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-0, 12 |
31.05.2017 |
01.06.2017 |
18:00 |
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-98, 40 |
28.04.2017 |
03.05.2017 |
18:00 |
1 069, 43 |
-0, 17 |
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-0, 17 |
31.03.2017 |
03.04.2017 |
18:00 |
1 071, 22 |
-0, 18 |
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-0, 18 |
28.02.2017 |
01.03.2017 |
18:00 |
1 073, 17 |
-0, 15 |
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-0, 15 |
31.01.2017 |
01.02.2017 |
18:00 |
1 074, 79 |
-0, 02 |
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-0, 02 |
30.12.2016 |
09.01.2017 |
18:00 |
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-0, 12 |
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-0, 12 |
30.11.2016 |
01.12.2016 |
18:00 |
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31.10.2016 |
01.11.2016 |
18:00 |
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30.09.2016 |
03.10.2016 |
18:00 |
23, 82 |
-0, 04 |
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-0, 03 |
31.08.2016 |
01.09.2016 |
18:00 |
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-0, 04 |
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29.07.2016 |
01.08.2016 |
18:00 |
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30.06.2016 |
01.07.2016 |
18:00 |
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31.05.2016 |
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18:00 |
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29.04.2016 |
04.05.2016 |
18:00 |
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-0, 88 |
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31.03.2016 |
01.04.2016 |
18:00 |
23, 93 |
-0, 29 |
12 000 910, 46 |
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29.02.2016 |
01.03.2016 |
18:00 |
24, 00 |
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29.01.2016 |
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18:00 |
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31.12.2015 |
11.01.2016 |
18:00 |
5, 97 |
1,88 |
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30.11.2015 |
01.12.2015 |
18:00 |
5, 86 |
-99, 44 |
2 941 576, 55 |
-99, 44 |
30.10.2015 |
02.11.2015 |
18:00 |
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-0, 17 |
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-0, 17 |
30.09.2015 |
01.10.2015 |
18:00 |
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31.08.2015 |
01.09.2015 |
18:00 |
1 051, 69 |
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-0, 16 |
31.07.2015 |
03.08.2015 |
18:00 |
1 053, 33 |
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-0, 16 |
30.06.2015 |
01.07.2015 |
18:00 |
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-0, 14 |
29.05.2015 |
01.06.2015 |
18:00 |
1 056, 51 |
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-0, 17 |
30.04.2015 |
05.05.2015 |
18:00 |
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-0, 16 |
31.03.2015 |
01.04.2015 |
18:00 |
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-0, 17 |
27.02.2015 |
02.03.2015 |
18:00 |
1 061, 71 |
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-0, 17 |
30.01.2015 |
02.02.2015 |
18:00 |
1 063, 48 |
1, 72 |
533 442 500, 98 |
1, 72 |
31.12.2014 |
12.01.2015 |
18:00 |
1 045, 48 |
-0, 14 |
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-0, 14 |
28.11.2014 |
01.12.2014 |
18:00 |
1 046, 95 |
-0, 17 |
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31.10.2014 |
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18:00 |
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-0, 16 |
30.09.2014 |
01.10.2014 |
18:00 |
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-0, 14 |
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-0, 14 |
29.08.2014 |
01.09.2014 |
18:00 |
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-0, 17 |
31.07.2014 |
01.08.2014 |
18:00 |
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-0, 16 |
30.06.2014 |
01.07.2014 |
18:00 |
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-0, 14 |
30.05.2014 |
02.06.2014 |
18:00 |
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30.04.2014 |
05.05.2014 |
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-0, 16 |
31.03.2014 |
01.04.2014 |
18:00 |
1 060, 18 |
-0, 16 |
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-0, 16 |
28.02.2014 |
03.03.2014 |
18:00 |
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-0 16 |
31.01.2014 |
03.02.2014 |
18:00 |
1 063, 48 |
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1, 69 |
31.12.2013 |
09.01.2014 |
18:00 |
1 045, 81 |
-0, 14 |
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-0, 14 |
29.11.2013 |
02.12.2013 |
18:00 |
1 047,31 |
-0, 17 |
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-0, 17 |
31.10.2013 |
01:11:2013 |
18:00 |
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-0, 16 |
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-0, 16 |
30.09.2013 |
01:10:2013 |
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-0, 14 |
30.08.2013 |
01:09:2013 |
18:00 |
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-0, 17 |
31.07.2013 |
01:08:2013 |
18:00 |
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-0, 14 |
28.06.2013 |
01:07:2013 |
18:00 |
1 055, 47 |
-0, 17 |
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-0, 17 |
31.05.2013 |
01:06:2013 |
18:00 |
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6, 42 |
30.04.2013 |
01:05:2013 |
18:00 |
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-0, 14 |
29.03.2013 |
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18:00 |
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-0 , 17 |
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-0, 17 |
28.02.2013 |
01:03:2013 |
18:00 |
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-0, 15 |
31.01.2013 |
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29.12.2012 |
10:01:2013 |
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- 0, 17 |
30.11.2012 |
01:12:2012 |
18:00 |
998. 72 |
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- 0, 13 |
22.11.2012 |
01:11:2012 |
18:00 |
1 000, 00 |
0, 00 |
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0, 00 |
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Дата размещения (Д:М:Г) |
Время размещения (ЧЧ:ММ) |
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процентное изменение (%) |
Стоимость чистых активов (СЧА) |
процентное изменение (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2018 |
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18:00 |
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-0, 24 |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
18:00 |
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-0, 23 |
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-0, 23 |
31.01.2018 |
01.02.2018 |
18:00 |
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1, 97 |
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1, 97 |
29.12.2017 |
09.01.2018 |
18:00 |
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-0, 26 |
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-0, 26 |
30.11.2017 |
01.12.2017 |
18:00 |
525 712, 76 |
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-0, 26 |
31.10.2017 |
01.11.2017 |
18:00 |
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2, 53 |
29.09.2017 |
02.10.2017 |
18:00 |
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-0, 26 |
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01.09.2017 |
18:00 |
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-0, 11 |
18.08.2017 |
01.09.2017 |
18:00 |
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1, 02 |
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18:00 |
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-1, 47 |
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-1, 47 |
31.05.2017 |
01.06.2017 |
18:00 |
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-0, 53 |
26 710 460, 69 |
-0, 53 |
28.04.2017 |
03.05.2017 |
18:00 |
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-0, 81 |
26 852 233, 53 |
-0, 81 |
31.03.2017 |
03.04.2017 |
18:00 |
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-0, 89 |
27 072 091, 20 |
-0, 89 |
28.02.2017 |
01.03.2017 |
18:00 |
525 290, 94 |
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27 315 128, 81 |
-2, 62 |
31.01.2017 |
01.02.2017 |
18:00 |
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10, 08 |
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10, 08 |
30.12.2016 |
09.01.2017 |
18:00 |
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-0, 59 |
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-0, 59 |
30.11.2016 |
01.12.2016 |
18:00 |
492 946, 00 |
-0, 15 |
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-0, 15 |
31.10.2016 |
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18:00 |
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30.09.2016 |
03.10.2016 |
18:00 |
492 247, 82 |
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-0, 53 |
31.08.2016 |
01.09.2016 |
18:00 |
494 848, 74 |
-0, 40 |
25 732 134, 40 |
-0, 40 |
29.07.2016 |
01.08.2016 |
18:00 |
496 848, 03 |
0, 31 |
25 836 097, 55 |
0, 31 |
30.06.2016 |
01.07.2016 |
18:00 |
495 331, 59 |
-0, 59 |
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-0, 59 |
31.05.2016 |
01.06.2016 |
18:00 |
498 281, 22 |
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0, 37 |
29.04.2016 |
04.05.2016 |
18:00 |
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31.03.2016 |
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18:00 |
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-0, 89 |
29.02.2016 |
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18:00 |
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29.01.2016 |
01.02.2016 |
18:00 |
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-7, 06 |
31.12.2015 |
11.01.2016 |
18:00 |
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-0, 55 |
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18:00 |
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2, 79 |
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30.09.2015 |
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18:00 |
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29.05.2015 |
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18:00 |
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